أسعار المعادن الثمينة، وخصوصًا الذهب، تشكل أصولًا جذابة للتداول والاستثمار عبر الإنترنت بنوعين: المتوسط الأجل والقصير الأجل. عند الاستثمار في الذهب، توجد خيارات متعددة مثل شراء الذهب المادي أو الاستثمار من خلال الأدوات المالية المرتبطة بأداء الذهب.
يقوم العديد من الأشخاص أيضًا بشراء السبائك الذهبية عند اتخاذهم قرار الاستثمار في الذهب، لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات العملات. الجميع يعلم أن أسعار الصرف مرتبطة بالحالة السياسية في بلد معين وحالة اقتصاده. لكن سعر الذهب يبقى دائمًا مرتفعًا إلى حد كبير.
تعتمد تقلبات أسعار الذهب على عدة عوامل وعادة ما تكون سعتها القصوى حوالي 30٪. في ترسانة المتداولين ذوي الخبرة، هناك مؤشرات معينة ذات طبيعة فنية، أساسية، ومعنوية تسمح بالتنبؤ بالديناميكيات المستقبلية لقيمة المعادن الثمينة. في المقالات السابقة، تناولنا العوامل الأساسية التي تؤثر على هذا الأصل وقدمنا نصائح حول تداول المعادن الثمينة، لذا سننظر اليوم في التحليل الفني للذهب في سوق الفوركس والجوانب الرئيسية التي يجب أن تعرفها.
التحليل الفني للذهب: الطريقة البيانية والمؤشرات
هناك نوعان رئيسيان من التحليل الفني للذهب: البياني والمؤشرات. الطريقة البيانية هي تقنية تعتمد على تحديد اتجاهات السوق وعلامات تغير الأسعار مباشرة على الرسم البياني للأسعار. تستند الطريقة البيانية إلى قاعدة أن أنماط الأسعار تتكرر.
من خلال مراقبة الرسم البياني للأسعار، قد يلاحظ المتداولون أنه قبل حدوث تغييرات كبيرة في ديناميكيات الأسعار، يمكن رؤية أشكال أو أنماط مميزة على الرسم البياني. هذه الأشكال تحمل أسماء معينة، وظهورها على الرسم البياني يجب أن يعني، على الأرجح، أن السعر سيستمر في الحركة بنفس الطريقة التي يتحرك بها عادةً بعد مرورها عبر مثل هذه الأشكال. يمكنك قراءة المزيد عن الأنماط الشائعة في مقالتنا حول الشموع اليابانية في التداول.
من ناحية أخرى، يعتمد التحليل باستخدام المؤشرات على استخدام طرق حساب خاصة. تبدو المؤشرات مثل الرسوم البيانية المساعدة التي يتم حسابها ورسمها بالإضافة إلى الرسم البياني للأسعار نفسه. يتم إعدادها إما بناءً على أسعار متوسطة أو بناءً على تغيرات هذه الأسعار. سنناقش فيما يلي كلا من تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات بمزيد من التفصيل.
كيفية إجراء التحليل الفني لسعر الذهب؟
فيما يتعلق بالتحليل الفني، من الضروري أولاً رؤية الصورة الأوسع. تناسب الشموع الأسبوعية أو الشهرية أو الرسوم البيانية بالأعمدة هذا الغرض بشكل أفضل. تُفتح المراكز بشكل أفضل في اتجاه الاتجاه، مع توقفات عميقة. إذا كنت تتداول عكس السوق، فيجب أن يكون التوقف أكثر عدوانية بكثير. تُعتبر الأخبار الاقتصادية من العوامل التي قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في الأسواق، مما يستدعي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول.
الأداة نفسها تتمتع بمدى واسع من التقلبات. بالنسبة للشموع الثلاثية الساعية، يمكن للذهب أن يعكس تراجعًا بطيئًا شهريًا. من المهم جدًا اتباع استراتيجية التداول المطورة بدقة. ستحدث حالات يكون فيها هناك بضع نقاط متبقية قبل توقفك، بعد ذلك يرتد السعر، مما يختبر قوة تحمل المتداول النفسي. بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون العمل على المدى القصير، فإن الأطر الزمنية ذات الـ30 دقيقة و15 دقيقة هي الأنسب، حيث ستكون مريحة للتنقل عند حساب نقاط دخول المراكز والأرباح المحتملة.
مؤشرات التحليل الفني لتداول الذهب
يمكنك أيضًا استخدام جميع المؤشرات نفسها التي تُستخدم للعمل مع أزواج العملات عند تداول الذهب. الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن سعر الذهب يتحرك بسرعة أكبر بكثير من أي عملة أو سهم آخر.
على سبيل المثال، إذا كان سعر العملة يمكن أن يتغير بمقدار 5-6 نقاط في ساعة واحدة، فإن سعر الذهب يمكن أن يقطع مسافة 20-30 نقطة في نفس الوقت. لهذا السبب، لا يُنصح باستخدام المؤشرات ذات الإشارات المتأخرة لتداول المعادن. يشمل ذلك خطوط المتوسط المتحرك التقليدية، الستوكاستيك الكلاسيكي، وغيرها من الأدوات المماثلة، التي قد تتأخر قراءتها قليلاً عن حركة السوق. يمكنك استخدام هذه المؤشرات فقط كأدوات مساعدة لتقييم الاتجاه العام، ولكن ليس للعثور على نقاط دخول السوق.
1. الستوكاستيك المعدل وMACD
الإصدارات المعدلة من الستوكاستيك وMACD لا تحتوي على هذا العيب الكبير كالتي تتضمن التأخير. لذلك، يمكنك استخدام أي منهما بكفاءة. أيضًا، يمكنك إعداد مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني للعمل، حيث ستساعدك في تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح لكل صفقة.
2. مؤشر Overlay Charts لتداول الذهب
تم تصميم هذه الأداة للتداول بناءً على ارتباط الأصول. يعتمد سعر الذهب مباشرة على قيمة الدولار الأمريكي وعملات الدول المتقدمة الأخرى، بالإضافة إلى سعر النفط. إذا انخفض سعر العملة، فإن قيمة الذهب ترتفع حيث يبدأ المتداولون في الاستثمار في المعادن الثمينة. لكن مع النفط، يكون العكس صحيحًا — مع ارتفاع السعر، يرتفع الذهب أيضًا بثبات. ليس من الملائم جدًا تتبع رسم الذهب وآلة تداول أخرى في نفس الوقت. تُحل هذه المشكلة بواسطة مؤشر Overlay Charts.
3. مؤشر القوة النسبية (RSI) لتداول الذهب
استخدام مؤشر RSI لتداول الذهب قد لا يكون الخيار الأمثل، لأنه نادرًا ما يعطي إشارات في حالات الشراء الزائد أو البيع الزائد. ومع ذلك، يفضل المتداولون استخدام RSI كتحليل تصفية، بجمعه مع مؤشرات أخرى.
4. Parabolic SAR لتداول الذهب
يمكن استخدام هذا المؤشر لتداول الذهب. تُحصل الإشارات من خلال ظهور نقاط فوق أو تحت السعر. عادةً، يتم تأكيد الإشارة إذا ظهرت ثلاث نقاط من السعر. ضعف هذا المؤشر هو أنه غالبًا ما يعيد رسم نفسه، لذا من الممكن بعد ظهور النقطة أن تختفي مرة أخرى عندما يرتد السعر.
5. مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لتداول الذهب
مؤشر ADX هو مؤشر لقياس قوة الاتجاه. استخدام ADX لتداول الذهب يبحث عن الدخول عندما يكون الاتجاه قويًا.
6. نمط شمعة الحركة السعرية لتداول الذهب
هذه طريقة لتداول الذهب بدون استخدام المؤشرات. يدرس المتداولون فقط أنماط الأسعار التي تتكرر غالبًا في تاريخهم الخاص. جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن تراجعات في الاتجاه أو البحث عن انعكاسات الاتجاه عندما يكون الاتجاه قد ذهب بعيدًا جدًا.
استراتيجيات تداول الذهب بناءً على التحليل الفني
يُعتبر تداول الذهب أحد أكثر الأدوات شعبية للتداول نظرًا لأن هذا المعدن كان دائمًا في طلب كبير. العمل مع الذهب جذاب لأن هذا الأصل يُظهر تحركات سعرية متوسطة مقارنة ببعض الأصول الأخرى، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين. يُعد الذهب أحد الخيارات الاستثمارية التي يفضلها بعض المستثمرين، نظرًا لما يقدمه من استقرار نسبي على المدى الطويل. دعونا نناقش عدة أمثلة لتداول هذا المعدن بناءً على التحليل الفني.
مبدأ الهرم في تداول الذهب
عند العمل يوميًا، من الحكمة استخدام طريقة التداول الهرمية للذهب عندما يتم كسب المركز في أجزاء صغيرة. خلال هذا العمل، تكون فرصة الحصول على الصفقة الأقل ربحية صغيرة للغاية. قد تشهد أسعار الذهب تذبذبات مؤقتة، مما يتطلب من المستثمرين استخدام استراتيجيات تداول محسوبة. يمكنك أيضًا الخروج بأجزاء أو صفقة واحدة كبيرة. يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق وقرارات التداول.
تداول اختراق الذهب
تُعتبر استراتيجيات التداول القائمة على اختراق القنوات السعرية من بين الأساليب المستخدمة لتحليل أسعار الذهب وتحديد نقاط الدخول المحتملة. يتم وضع وقف الخسارة فورًا، والذي يكون على الجانب المقابل للقناة ومبني على أدنى النقاط. مع ارتفاع السعر، يتم سحب وقف الخسارة أعلى وأعلى حتى يصحح السعر بما يكفي لكسرها. ثم يجب عليك إغلاق السوق أو تدويرها. ينظم المتداول نسب المركز بنفسه، لكنه يجب أن يسترشد بمبدأ أن القناة الأضيق يجب أن تكون الصفقة أكبر. وفقًا لهذا المبدأ، يعد تداول الذهب أكثر ملاءمة للمتداولين المتوسطين الأجل.
يعتبر التحليل الفني أداة قوية لتداول الذهب، حيث يوفر للمتداولين إمكانية فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات موثوقة. من خلال استخدام الأدوات والتقنيات المناسبة، يمكن للمستثمرين تحقيق أقصى استفادة من تحركات أسعار الذهب وتقليل المخاطر المحتملة. من الضروري دائمًا متابعة الأسواق والاطلاع على أحدث التحليلات والتقارير لضمان نجاح استراتيجيات التداول الخاصة بك.
ملحوظة: تُقدم هذه المعلومات لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكل بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية أو دعوة للتداول. يُنصح دائمًا بإجراء البحوث الشخصية واستشارة الخبراء المؤهلين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستثمار في الذهب.
المصدر: TopForex.Trade